Phân tích kỹ thuật Biểu đồ Bitcoin và Tiền ảo cho người mới bắt đầu

Giới đầu tư đang ngày càng thích chọn Bitcoin hơn vàng
Nhật Bản: thị trường thương mại Bitcoin lớn nhất thế giới
Lightning kết hợp với NFC -> Kế hoạch mới để mang Bitcoin tới các nhà bán lẻ?
Bản tin Bitcoin và thị trường tiền ảo: 22/12/2017 – Lũ quét coin market
Liệu Ripple hoặc Ethereum có thể đánh bại được Bitcoin?

Người giao dịch ( trader) tiền mã hóa có rất nhiều các công cụ để định giá thị trường tiền điện tử. Một trong số đó là Phân tích Kỹ thuật. Khi sử dụng phương pháp này, người giao dịch có thể hiểu sâu hơn về thị hiếu và lọc ra những xu hướng quan trọng trên thị trường. Dữ liệu này có thể được sử dụng để đưa ra các dự đoán có cơ sở và các giao dịch khôn ngoan.

Bất kể đồng coin hay dự án làm gì đi chăng nữa thì bản phân tích kỹ thuật vẫn đánh giá lịch sử của một đồng coin dựa vào các đồ thị giá và lượng giao dịch. Trái ngược lại với phân tích kĩ thuật thì phân tích cơ bản tập trung hơn vào việc thiết lập nếu một đồng coin được định giá quá cao hoặc quá thấp.

Để hiểu rõ hơn về phân tích kỹ thuật, việc hiểu những ý tưởng  cơ bản của thuyết Dow rằng phân tích kỹ thuật dựa trên những điều sau là rất quan trọng:

Đường xu hướng (Trend lines)

Đường xu hướng hay một hướng điển hình mà coin đang biến động theo và cũng có thể là có lợi nhất cho trader tiền điện tử. Nhưng với việc phân tách những trend này, nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Tài sản tiền điện tử thực chất khá bất ổn, và khi theo dõi biểu đồ biến động giá của Bitcoin hay tiền điện tử sẽ có thể hiểu được sự lên xuống hình thành một mô hình tuyến tính. Hiểu được điều đó, các kĩ thuật viên biết rằng họ có thể bỏ qua những sự bất ổn định và tìm thấy  xu hướng đi lên ( upward trend) khi thấy một loạt những điểm lên cao hơn , và ngược lại- họ có thể nhận ra được xu hướng đi xuống khi họ nhìn thấy một loạt các điểm thấp hơn.

Ngoài ra có những trend di chuyển thiên hẳn sang một bên, và trong những trường hợp này thì coin không di chuyển đáng kể theo một hướng nào cả.

phan tich ky thuat bieu do bitcoin 1

Mẹo quan trọng: Bạn phải vẽ thật chính xác những đường xu hướng! Làm thế nào để vẽ một cách hoàn hảo? Khi bạn lướt trên mỗi cột bạn sẽ thấy điểm giá thấp nhất được đánh dấu “ L” trên đầu cột ( hoặc giá cao nhất sẽ là “ H” nếu hướng của đường đó đi xuống). Và bây giờ thì hãy vẽ line của bạn chính xác ở đó. Tiếp theo hãy mở thật rộng line, khi nó chạm đến cột tiếp theo trên đường xu hướng, hãy làm giống như trước- kiểm tra chính xác điểm “L”. Bây giờ hãy chỉnh sửa lại line của bạn. Bước cuối cùng là tự động mở rộng line bằng cách sử dụng line Settings- line mở rộng về phía mong muốn (Line extend to the desired side) ( hầu như là bên phải). Cách này dành cho cho các cột Coinigy, nhưng cũng sẽ hoạt động tốt với các loại cột khác.

Mức giá trần và mức giá sàn

Khi có các đường xu hướng thì cũng sẽ có các đường nằm ngang biểu thị mức giá sàn và mức giá trần. Bằng việc nhận biết được các giá trị của những mức này, chúng ta có thể đưa ra kết luận về mức cung và cầu gần đây của một coin. Tại mức giá sàn, sẽ có kha khá trader sẵn sàng mua coin ( lượng cầu lớn), tức là những trader tin rằng tại mức đó thì đồng tiền được định giá thấp nên sẽ lao vào mua nó. Một khi mà coin chạm gần tới ngưỡng đó thì một “ floor” của người mua sẽ được thiết lập. Lượng cầu lớn thường ngăn chặn việc giảm đi và đôi khi thậm chí còn có đà chuyển sang một xu hướng đi lên. Mức giá trần thì hoàn toàn ngược lại- đây là nơi rất nhiều người bán ôm order của mình kiên nhẫn chờ đợi, tạo thành một khu vực có nguồn cung lớn. Bất cứ khi nào coin nhích dần đến “ceiling” ( giá trần), nó sẽ chạm trán với rất nhiều những cụm cung và phải quay đầu.

Thường có một trường hợp là khi mà những thỏa hiệp có thể nằm giữa các mức giá sàn và giá trần: tụ lại gần những đường giá sàn và bán quanh mức giá trần. Cơ hội này thường xảy ra khi mà có sự biến động xung quanh đó.

Vậy thì điều gì xảy ra trong suốt quá trình phá vỡ ( breakout)  của mức giá trần và mức giá sàn? Khả năng cao đây là một thước đo xem điều gì đang thúc đẩy xu hướng hiện hành đến thế. Trend sẽ càng ngày càng mạnh hơn khi mức giá trần trở thành mức giá sàn, và trend đó đang được thử thách sau đợt breakout.

Chú ý: những breakout sai xảy ra khi mà có breakout nhưng trend lại không thay đổi gì cả. Vậy nên, chúng ta phải sử dụng vài thước đo khác ví dụ như lượng giao dịch ( trading volume) để nhận dạng trend.

phan tich ky thuat bieu do bitcoin 2

Hiện tại ở Việt Nam đã có Sàn Diginet hỗ trợ các biểu đồ giao dịch một cách chính xác theo các cặp VNĐ/BTC – ETH/BTC.
Đăng ký tại đây giảm 20% phí trade.

phan tich ky thuat bieu do bitcoin 3

Trung bình động (moving averages)

Một công cụ phân tích kĩ thuật khác dành cho tiền số và phân tích kĩ thuật nói chung để đơn giản hóa việc nhận biết trend được gọi là trung bình động ( moving average). Trung bình động dựa trên giá trung bình của coin trên một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, một trung bình động của một ngày đã cho sẽ được tính dựa theo giá coin của 20 ngày giao dịch trước ngày đó ( lấy giá từng ngày). Tập hợp tất cả các trung bình động tạo thành một đường ( line).

Việc nhận biết được trung bình động lũy thừa ( EMA) cũng rất quan trọng, trung bình động lũy thừa là trung bình động mà khi tính toán cho giá trị của những ngày cuối nhiều trọng số hơn những ngày trước đó. Ví dụ : hệ số tính toán của 5 ngày giao dịch cuối cùng của EMA 15 ngày sẽ gấp đôi hệ số của 10 ngày trước đó.

Trong đoạn sau chúng ta có thể thấy được một ví dụ thực tế: nếu trung bình động 10 ngày vượt qua trung bình động của 30 ngày thì tức là một trend tích cực đang xuất hiện.

phan tich ky thuat bieu do bitcoin 4

 

Lượng giao dịch (trading volume)

Lượng giao dịch đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nhận biết trend. Những trend quan trọng thường đi kèm với lượng giao dịch lớn, trong khi những trend yếu thế hơn thì theo sau bởi lượng giao dịch thấp. Một trend lâu dài với sự phát triển bền vững thường đi cùng với lượng tăng lên cao và lượng giảm đi thấp. Việc quan sát lượng giao dịch đó tăng lên theo thời gian cũng vô cùng quan trọng. Nếu lượng đang giảm trong quá trình tăng thì trend đi lên có thể đã đến hồi kết, và ngược lại trong khi một trend đi xuống.

phan tich ky thuat bieu do bitcoin 5

Không nên chỉ dựa vào mỗi phân tích kĩ thuật

Khi sử dụng phân tích kĩ thuật trader có thể nhận dạng được trend và thị hiếu, đồng thời họ cũng có thể đưa ra những quyết định đầu tư khôn ngoan hơn. Tuy nhiên có một số điểm quan trọng cầ lưu ý sau đây:

Phân tích kĩ thuật là phương pháp thực tế xem xét những giá cũ của các coin nhất định và lượng giao dịch của chúng. Khi cân nhắc tham gia một giao dịch, bạn không nên chỉ dựa vào Phân tích Kĩ thuật. Đặc biệt là trong lĩnh vực số hóa, một lĩnh vực sáng tạo ra thông tin, có những yếu tố cơ bản có ảnh hưởng vô cùng lớn đến thị trường ( như là các luật lệ, giấy phép ETF, hash, v..v..). Phân tích kĩ thuật chỉ bỏ qua và không dự đoán những yếu tố này nên hãy kết hợp cả phân tích kxi thuật và phân tích cơ bản để đưa ra những quyết định đầu tư khôn ngoan.

Một nhà phân tích quyết định mua một coin cụ thể nào đó bởi có những lí do cơ bản thì có thể có những giúp đỡ về kĩ thuật thuật hoặc tìm thấy được một điểm tốt về mặt kĩ thuật, do đó có thể đẩy mạnh ROI của giao dịch.

Từ lí thuyết đến thực hành: làm thế nào để bắt đầu và nhận biết được các trend?

Để bắt đầu thì chúng ta cần công cụ phân tích để vẽ biểu đồ nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể dùng những biểu đồ có sẵn của các sàn giao dịch số hóa, nhưng chúng không cung cấp đường xu hướng ( trend line) và chỉ có một vài chỉ số mà thôi.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X